بازگشت بیت کوین به بالای ۸۳ هزار دلار؛ آیا جداشدن از سقوط سهام آسیا آغاز یک موج صعودی است؟
Table of Contents
بازگشت بیت کوین به بالای ۸۳ هزار دلار در صبح سه‌شنبه ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) یکی از جالب‌توجه‌ترین تحولات این هفته بازار کریپتو بود. بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان در ابتدای معاملات تا زیر ۸۱ هزار دلار سقوط کرد، اما همان روز با موج خرید در کف، دوباره به بالای ۸۳ هزار دلار برگشت؛ آن هم در روزی که شاخص بورس کره جنوبی بیش از ۶ درصد فرو ریخت و بازارهای سهام آسیا یکی از خونین‌ترین روزهای خود را سپری می‌کردند. این «جدایی» بیت کوین از سهام، در کنار دو سیگنال مهم بازار مشتقه — منفی شدن فاندینگ‌ریت برای اولین بار در سه ماه و مثبت شدن MACD هفتگی پس از ۴۴ هفته متوالی منفی — حالا این پرسش را مطرح کرده است: آیا کف کوتاه‌مدت ساخته شده و موج صعودی تازه‌ای در راه است؟
خلاصه بازار در یک نگاه
- بیت کوین پس از لمس زیر ۸۱ هزار دلار (حدود ساعت ۰۰:۵۰ به وقت UTC) به بالای ۸۳ هزار دلار بازگشت.
- شاخص KOSPI کره جنوبی بیش از ۶ درصد سقوط کرد و به زیر ۶٬۰۰۰ واحد رسید؛ سهام سامسونگ و SK Hynix هر کدام حدود ۸ درصد ریختند.
- در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۶۹۴ میلیون دلار پوزیشن لانگ و حساب ۱۷۴ هزار معامله‌گر لیکویید شد.
- فاندینگ‌ریت بیت کوین برای اولین بار در سه ماه منفی شد؛ سیگنالی که معمولاً قبل از رشد قیمت دیده می‌شود.
- MACD هفتگی بیت کوین پس از ۴۴ هفته منفی، مثبت شد؛ اتفاقی که در گذشته آغاز بازارهای صعودی را خبر داده است.
- شاخص ترس و طمع روی ۵۷ (طمع) ایستاده، اما نسبت به هفته گذشته ۱۲ واحد پایین آمده است.
سقوط زیر ۸۱ هزار دلار و بازگشت سریع به بالای ۸۳ هزار دلار
طبق داده‌های کوین‌دسک، بیت کوین در نیمه‌شب سه‌شنبه به وقت UTC تا کمی پایین‌تر از ۸۱ هزار دلار سقوط کرد، اما خریداران در همان سطح وارد شدند و قیمت را به بالای ۸۳ هزار دلار بازگرداندند؛ یعنی حدود ۲ درصد رشد از کف روزانه در چند ساعت. این بازگشت دقیقاً در میانه یک فروش سنگین در بازارهای آسیا رخ داد: شاخص KOSPI بیش از ۶ درصد در یک روز ریخت و به پایین‌ترین سطح خود از اواخر ژوئیه رسید، سهام غول‌های تراشه‌سازی سامسونگ و SK Hynix هر کدام نزدیک به ۸ درصد سقوط کردند و پنجمین روز متوالی منفی خود را ثبت کردند. شاخص هنگ‌کنگ حدود ۰٫۴ درصد و فیوچرز نزدک هم ۰٫۶ درصد افت کردند.
در چنین شرایطی که معمولاً بیت کوین همپای سهام سقوط می‌کند، مقاومت قیمت بالای ۸۳ هزار دلار و خرید تهاجمی در کف، نشانه‌ای از «جدایی» موقت بیت کوین از دارایی‌های ریسکی سنتی تلقی می‌شود؛ رفتاری که تحلیل‌گران مدت‌هاست به دنبال شواهدی از آن هستند.
لیکوییدیشن ۶۹۴ میلیون دلاری؛ ۱۷۴ هزار معامله‌گر حذف شدند
نوسان شدید صبح سه‌شنبه هزینه سنگینی برای معامله‌گران اهرمی داشت. در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۶۹۴ میلیون دلار پوزیشن لانگ در صرافی‌های بزرگ لیکویید شد و در مجموع ۱۷۴٬۱۵۸ معامله‌گر از بازار حذف شدند. این موج لیکوییدیشن در واقع «سوخت» بازگشت قیمت بود: بسته شدن اجباری پوزیشن‌های شورت در مسیر برگشت، به رشد قیمت شتاب داد.
نکته مهم‌تر این‌که فاندینگ‌ریت بیت کوین برای اولین بار در سه ماه به محدوده منفی رفت. در بازارهای فیوچرز دائمی، فاندینگ‌ریت منفی یعنی اکثریت معامله‌گران روی سقوط شرط بسته‌اند؛ در تاریخ بیت کوین، چنین شرایطی معمولاً درست قبل از برگشت‌های صعودی دیده شده است، چون بازار «یک‌طرفه» شده و کوچک‌ترین جرقه خرید می‌تواند اسکویز شورت‌ها را کلید بزند.
MACD هفتگی پس از ۴۴ هفته مثبت شد؛ آیا بازار خرسی تمام شده؟
دومین سیگنال امیدوارکننده از دل نمودارهای بلندمدت آمد: اندیکاتور MACD در تایم‌فریم هفتگی بیت کوین پس از ۴۴ هفته متوالی منفی، بالاخره مثبت شد. در تاریخ بیت کوین، چنین چرخشی در مومنتوم هفتگی معمولاً آغازگر دوره‌های صعودی بوده است. البته باید صادق بود: این سیگنال به‌تنهایی تضمینی برای رشد نیست و مواردی از «سیگنال اشتباه» هم در گذشته دیده شده، اما ترکیب آن با فاندینگ‌ریت منفی و حمایت قوی در محدوده ۸۰ تا ۸۱ هزار دلار، تصویر تکنیکال را نسبت به هفته‌های گذشته به‌مراتب بهتر کرده است.
سطوح کلیدی؛ حمایت ۸۰ هزار دلاری و مقاومت‌های پیش رو
به گفته تحلیل‌گران بازار، حمایت‌های نزدیک بیت کوین در محدوده ۸۰٬۹۶۰ دلار (کف امروز) و سپس ۸۰٬۰۰۰ دلار قرار دارند و مقاومت‌ها در ۸۲٬۵۰۰ و ۸۴٬۲۶۲ دلار دیده می‌شوند. عبور پایدار از ۸۲٬۵۰۰ دلار همراه با بازگشت اتریوم به بالای ۲٬۵۰۰ دلار می‌تواند شرایط را تثبیت کند؛ اما شکست حمایت ۸۰٬۹۶۰ دلار فشار فروش را تشدید خواهد کرد. بیت کوین هم‌اکنون بیش از ۳۴ درصد پایین‌تر از سقف تاریخی ۱۲۶ هزار دلاری خود معامله می‌شود و مسیر برگشت به آن، از همین مقاومت‌های کوتاه‌مدت می‌گذرد.
وضعیت آلت‌کوین‌ها؛ اتریوم، ریپل و سولانا هم برگشتند
موج بازگشت به آلت‌کوین‌ها هم سرایت کرد، هرچند اکثر آن‌ها هنوز در محدوده قرمز روزانه هستند. اتریوم از کف پنج‌روزه خود در حوالی ۲٬۴۵۰ دلار برگشت، ریپل پس از لمس کف سه‌هفته‌ای در حدود ۱٫۳۴ دلار رو به بالا چرخید و سولانا، زی‌کش و دوج‌کوین هم مسیر مشابهی را طی کردند. در میان ده ارز بزرگ، کاردانو با حدود ۷٫۷ درصد، اولنچ با ۷٫۴ درصد و سولانا با ۶٫۲ درصد بیشترین افت را داشتند و ترون با تنها ۰٫۴ درصد افت، مقاوم‌ترین بود. این افت هماهنگ نشان می‌دهد فشار فروش امروز ریشه‌ای فراتر از کریپتو داشت و بیشتر بازتاب ریسک‌گریزی جهانی بود.
ریسک‌های پیش رو؛ نفت، دلار و گزارش تورم آمریکا
بازگشت امروز در خلأ رخ نداده و چند ریسک کلان همچنان روی سر بازار سنگینی می‌کند. قیمت نفت همچنان بالاست: نفت WTI حوالی ۹۲٫۷ دلار و نفت برنت حدود ۱۰۶ دلار معامله می‌شود و برای سومین روز متوالی رشد کرده است؛ حملات تازه به فرودگاه‌های عربستان و تهدیدها علیه کشتیرانی در تنگه هرمز، نگرانی از عرضه انرژی را بالا نگه داشته است. نفت گران‌تر یعنی ریسک تورمی بیشتر و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو — همان سناریویی که برای دارایی‌های ریسکی از جمله کریپتو خبر بدی است. شاخص دلار هم نزدیک ۱۰۲٫۵ ایستاده که بالاترین سطح از آوریل سال گذشته است.
کاتالیزور بعدی، گزارش تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکاست که در روزهای پایانی هفته منتشر می‌شود؛ برخی معامله‌گران انتظار دارند نهادها به‌جای کاهش مواجهه، پوزیشن‌های کریپتوی خود را با ابزارهای مشتقه هج کنند — نشانه‌ای از این‌که علاقه نهادی به بازار همچنان زنده است.
جمع‌بندی؛ بازگشت بیت کوین پایدار می‌ماند؟
بازگشت بیت کوین از زیر ۸۱ هزار دلار به بالای ۸۳ هزار دلار، آن هم در روزی که سهام آسیا فرو می‌ریخت، یک نمایش قدرت نسبی بود؛ اما پایداری آن به دو آزمون بستگی دارد: اول، حفظ حمایت ۸۰ تا ۸۱ هزار دلار در صورت تشدید ریسک‌گریزی جهانی، و دوم، عبور از مقاومت ۸۲٬۵۰۰ تا ۸۴٬۲۶۲ دلار که در هفته‌های اخیر چند بار قیمت را پس زده است. ترکیب فاندینگ‌ریت منفی و MACD هفتگی مثبت، کفه ترازو را به نفع خریداران سنگین‌تر کرده، ولی تا زمانی که گزارش CPI منتشر نشود و وضعیت نفت و تنش‌های خاورمیانه روشن‌تر نشود، احتیاط همچنان حرف اول را می‌زند.
سلب مسئولیت: این مطلب صرفاً تحلیلی-خبری است و به‌هیچ‌وجه توصیه مالی یا پیشنهاد خرید و فروش محسوب نمی‌شود. بازار ارزهای دیجیتال پرریسک است؛ پیش از هر تصمیمی تحقیق کنید.
